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数字货币一周前瞻:贸易摩擦的逆风会消失吗?比特币超卖程度大幅好转

假装在花街 2020-04-28 03:20:20

上周主要数字货币先涨后跌,总体维持升势。本周继续关注中美贸易摩擦进展和全球最大交易所币安“落户”情况,数据上关注2月核心个人消费支出(PCE)物价指数,量化层面超卖程度大幅好转,目前没有良好交易机会。

Coinmarketcap统计的1500多种主要数字货币/token市值从20日的约2750亿美元最高升至21日的3560亿美元,不过随后市场未能延续乐观情绪,进入回调模式,本周一总市值报3287亿美元。

上周前半段涨势动力主要来自于周末G20峰会未加强对数字货币的协同监管,导致原先的担忧情绪暂缓,主要数字货币自20日凌晨开始全线飙升。跌势主要来自于22~23日,来自美国的“贸易战”威胁,导致全球股市大跌,市场避险情绪加重,投资人撤离数字货币市场,同时最大交易所之一的币安受到日本金融厅发出警告,需要关停日本业务,亦给市场带来利空情绪。

小葱APP曾在22日提醒过,短期不应对比特币成为“数字黄金”有过多期待。

尽管贸易战的担忧刺激了美股的恐慌情绪,VIX“恐慌指数”升至一个多月来最高水平,下图显示,年初以来数字货币的核心品种比特币和VIX指数的460日滚动相关性呈现比较稳定的负相关、与美股走势正相关,虽然不能因为这一现象就断定比特币属于趋险资产,但至少显示出比特币当前阶段避险属性较弱,短期内不应对比特币成为贸易战“避风港”有过多期待。

EOS拔得头筹

德国金融孵化器FinLab AG和Block.one在上周宣布投资1亿美元成立合资项目,以对EOS软件进行开发,注资一个亿美金,现在越来越多的投资者都在把EOS和以太坊比较,在情绪面上EOS是主流数字货币中比较乐观的一个,上周市值一度冲破53亿美元,超过ADA成为全球第六大数字货币。

但EOS目前毕竟还只是一个概念中的项目,需密切注意风险。ETH的优点,体现在比EOS更去中心化,安全性高,缺点是交易拥堵,无并发。而EOS的优点是高并发,并发量百万级别,缺点是安全性和去中心化比不上以太坊。

上周重要利好

【G20集团未加强对加密货币的监管 比特币涨破9000美元关口】

为期两天的20国集团(G20)峰会昨日在阿根廷落下帷幕,因G20避开部分G20成员要求的对加密货币采取更严厉的监管措施,比特币反弹,涨破9000美元关口。Miller Value Partners投资组合经理John Spallanzani表示,尽管G20集团强调加密货币风险上升,但该集团并未要求加强监管,这让投资者松了口气。

G20在阿根廷发布的最终公报中承认了加密货币的“技术创新”,表示其有可能“更广泛地提高金融体系和经济的效率和包容性”。公报中还表明,加密资产缺乏主权货币的关键属性,在某些时候,可能会对金融稳定产生影响。

【港交所联手澳交所,欲以区块链技术处理交易】、

香港交易所行政总裁李小加向媒体表示,港交所目前与澳大利亚证券交易所(ASX)开展更密切的对话,希望学习ASX利用区块链系统处理交易结算的经验。李小加称,港交所寻求在融券等领域运用区块链技术,为多种场外交易服务。他认为,促使全球交易所考虑应用区块链的一大动力是削减成本的压力。去年12月,澳大利亚ASX宣布,将用区块链簿记技术来替换记录持股的系统并管理股票交易的清算和结算。预计这种转变将让大量数据的共享变得更有效率,将为客户节省资金。当时有主流媒体评价,这一决定为区块链在主流金融中提供了一个重要的立足点。

【泰国央行拟用区块链技术发债和发售数字货币】

泰国央行行长Veerathai Santiprabhob在曼谷2018金融科技展会上发表讲话称,泰国央行将运用区块链技术发行债券和批发出售央行的数字货币,这将缩短发债的时间,让承销债券的时长由15天左右降至几天。

Santiprabhob认为区块链会提高安全性和生产率,同时降低运营成本。对于用区块链技术批发出售央行数字货币Inthanon,泰国央行已经有了概念验证。该项目将提高泰国央行管理银行间泰铢结算的水平,同时保持当前与全球其他对手方的交易互动。

【雅虎日本计划推出自己的数字货币交易所】

根据日经指数3月23日消息,雅虎日本已宣布计划一年后立即开设自己的加密货币交易所,这可能会改变加密货币交易业务。雅虎日本已宣布计划一年后立即开设自己的加密货币交易所,这可能会改变加密货币交易业务。通过其零售外汇经纪部门YJFX,雅虎日本将收购BitARG交易所40%的股份。报告称,雅虎日本将通过收购流通股和注入新资本来收购部分股权。在2019年4月推出全面的交易所之后,将通过另一家雅虎公司在2019年第一季度计划进行额外投资。

【美国田纳西州州长签署法案认可区块链数据和智能合约】

据coindesk网站报道,公共记录显示,田纳西州州长Bill Haslam周四签署了一项法案,根据州法律合法地认可区块链数据和智能合约。法律还承认智能合同具有法定效力。

【消息称韩国投资者以4亿美元收购加密货币交易所Bitstamp】

3月22日,据《纽约时报》财经记者Nathaniel Popper的推特消息,据称,韩国投资者将以4亿美元左右的价格收购加密货币交易所 Bitstamp。了解此事的消息人士也于3月23日在推特上证实了这一消息。不过无论是交易所还是买家都没有发表评论。

【火币或美国MSB牌照,可开展币币交易业务】

3月24日,加密货币交易平台火币网通过官方微博正式宣布,火币美国(HBUS)已经在美国获得MSB牌照,这意味着HBUS可以在美国的大多数州开展币币交易。 不过,如果ICO的结构涉及发行或出售证券或衍生品,则ICO的某些参与者可能由SEC(美国证监会)或CFTC(美国商品期货贸易委员会)进行管辖。

上周重要利空

【币安被日本金融厅发出警告】

本月23号,币安CEO赵长鹏发Twitter确认,收到了日本金融厅的通知,“我们的律师已经在交涉并寻找解决方案中。保护用户利益是我们的第一要义。”日本金融厅将根据经修订的基金结算法对世界上最大的虚拟货币交易所币安发出警告。“该公司在日本没有注册,因此判断投资者有可能会蒙受损失。如果不停止营业,就要与警察当局联系并举报。”并称其目的是通过监督未注册的交易所来谴责非法行为,从而构建一个健康的虚拟货币交易环境。

【又一家大牌社交媒体封杀!Snap确认禁止ICO广告】

推出热门社交应用Snapchat的公司Snap向媒体确认,的确在禁止ICO广告,但没有评论是否计划将禁令扩大到其他加密货币相关活动。本周一已有媒体传出Snap自今年2月起执行此禁令的消息。

链得得App快讯曾提及,今年1月社交媒体巨头Facebook公布新的广告政策,禁止在Facebook平台发布ICO和加密货币广告。本月中旬,谷歌也宣布,今年6月将禁止投放未经监管或投机的金融产品广告,包括加密货币在内。

【日本多个信用卡公司停止加密货币支付业务】

由于虚拟货币的价格波动很大,卡结算损失的风险很高,Credit Saison Co., Ltd.等五家国内信用卡公司纷纷停止使用卡购买虚拟货币。

虽然日本国内雅虎这类大公司也开始进入虚拟货币交易所行业,但是为了防止用户收到风险威胁,各大公司都在自我管制方面有所行动。据链得得App了解,3月中旬,JCB也通知海外各加盟店宣布自己不会参与虚拟货币交易平台合作,该公司最初并未与日本的虚拟货币兑换业务签署特许经营协议,而这次的措施完全阻断了全球范围内使用该公司的信用卡购币业务。

【尼日利亚政府机构再次警告投资加密货币,称没有保障】

尼日利亚联邦政府独立机构尼日利亚存款保险公司(NDIC)日前对使用加密数字货币的国民发出警告,因为本国央行不承认它们是合法货币。

NDIC的研究部门主管Adikwu Igoche称,加密货币没有得到尼日利亚央行的授权,所以得不到NDIC的保障。加密货币没有得到黄金等任何实体商品支持,不属于货币类别,也不是尼日利亚央行或者其他任何央行发行的货币。

【以色列监管机构:加密货币用于消费并不安全】

近日以色列安全局(ISA)宣布,当加密货币仅用于消费时,还不符合安全标准,这意味着加密货币并没有作为支付工具的权利。根据ISA报告,“在某一特定企业提供的产品或服务中授予使用权”的效用通证并不一定被视为安全的。

去年8月以色列安全局ISA成立了跨部门的委员会,以对ICO的监管进行审查。3月20日,以色列证券管理局曾表示,建议对ICO实行宽松的规定,并指出要明确界定所谓的“功能性通证(utility token)”与证券之间的区别。

【加拿大魁北克省暂停新的加密货币采矿业务】

加拿大Les Affaires 报纸报道称,加拿大魁北克省暂时叫停了新的加密货币开采业务。魁北克省能源和自然资源部长称,加密货币挖矿需要大量能源,但仅能提供少量工作岗位。官员现在正在制定加密货币采矿设施的新准则。 一旦这些指导方针完成,当局将再次开始考虑申请。

【银行封锁交易,印度比特币交易量暴跌】

印度政府的监管和银行的交易措施正在给加密货币交易带来压力,数据显示,比特币交易平台的交易量下降了90%。印度中央银行并没有把重点放在交易账户上,银行采取了双管齐下的方式,包括关闭比特币交换账户和限制当地人之间的加密货币交易的方式打击交易活动。

德里的比特币交易所Coinsecure遭受了最严重的损失,首席执行官Mohit Kalra告诉记者,交易平台的交易量从去年年底的每天300-400BTC降至现在的30-40BTC。

由于在2017年年底,政府税收部门对比特币交易所进行了整理,寻找交易加密货币的用户,根据经济时报,税务官员发现并警告了大约100,000名大批量交易的用户。

【特朗普下令,禁止在美国交易委内瑞拉石油币】

特朗普签署命令,禁止美国公民交易委内瑞拉官方数字货币石油币。此禁令同时适用于美国境内的非美国籍个人、遵循美国法律成立或由美国法律管辖的实体,以及这些实体的海外分支。

本周展望

上周美国将对中国500~600亿美元的进口商品征收25%的关税的消息对全球金融市场冲击相当明显,在贸易摩擦升温的阴影下,美股上周遭受重创,标普500和纳斯达克综指分别大跌6%和6.5%,市场避险情绪高涨,黄金一个多月来首次触及1350美元关口, 日元上涨1.2%,10年期 美国10年期国债收益率下跌1.1%,至2.82%关口。

各个市场的反应显示,投资者在密切关注中美贸易摩擦的进展,数字货币投资者需要关注两点:

1.中国出台何种相应的贸易反制措施,互相报复升级的行为可能导致市场进一步避险。

2.不少分析认为美国给中国的关税威胁只是谈判筹码,实际上另外一方面在与中国积极谈判,美国财长姆努钦周日在接受福克斯新闻采访时表示,中美正在商谈,他对于双方达成协议感到乐观如果谈判出现重大进展,可能对市场情绪产生利好。

周五,日本FSA向Bianance发出了一封警告信,要求其停止对日本客户提交易服务,不过很快币安决定将其总部迁至一直对加密货币业务和投资者友好的马耳他。与现有团队一起,CCN称已将资源转移到马耳他,并决定雇用200多名全职员工在该地区全面建立公司,这家全球最大数字货币交易平台的一举一动无疑会影响市场的信心。

宏观数据方面,本周三28日美国将公布2月核心个人消费支出(PCE)物价指数,PCE是美联储关注的通胀指标。我们在此前的文章中,曾做过统计,过去13次PCE数据公布后1小时的平均波幅超过了1%,理论上物价数据超预期应该对资产价格有正向推动。

“小金币”量化模型指标

笔者基于onchain交易量建立的小金币®模型显示比特币价格最近快速好转,已经回归正常区间,显示估值层面情绪得到修复,接下来更看重事件层面对行情的驱动。

之前的持续超卖显示封低做多风险收益比更高,如今则显示没有良好的交易机会。


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